미국주식 NLS - PTON 펠라톤의 대항마가 될 수 있을까?

안녕하세요,
 
오늘은 NLS 라는 종목을 소개 할까 합니다. 
이 종목은 약 9개월간 20배가 넘게 오른 종목입니다. 
물론 코로나가 만들어 낸 새로운 시장의 트렌드에서 큰 이득을 보기도 하였는데요. 흔이 말하는 Work from home이 트렌드가 되면서 그 쪽 테마로도 역이며 백신 뉴스가 나왔을떄는 어닝의 결과와 무관하게 크게 하락하는 모습을 보여주기도 하였습니다. 
 
미국에서 헬스장 오래 다니신 분이시라면 Nautilus 라는 기업에서 생산하는 운동 기구들을 많이들 접하셨을거라 생각 합니다. 헬스장이 문을 닫게 되면서 매출이 급격하게 늘어나게 되어 시장의 기대치를 크게 beat 하는 어닝을 발표하기도 하였습니다. 백신 뉴스 후 하락한 주가는 아직 회복을 하지 못하였지만요. 
 
어닝 발표 내용을 짧게 말씀 드리면 JRNY라는 앱 개발과 동시에 펠라톤과 같은 Subscription 서비스 개발에 주력하고 있다는 발표와 팰라톤과 같이 집에서 운동을 할 수 있는 기구들 개발에 더 투자를 하고 있으며 이에 맞춰 운동 프로그램 서비스에도 많은 투자를 하고 있다는 내용을 발표 하였는데요. 가장 주목할만한 부분은 Recurring revenue 입니다. 이전에는 단순 운동기구를 만들어서 시장에 파는 기업이었다면 지금 기업이 포커스 하고 있는 부분이 digital transformation인데요. 이 부분이 과연 어떠한 결과를 가져올지 모르지만 성공적으로 이루어진다면 현재 가격은 상당히 discounted 되었다고 볼 수 있습니다. 
 
펠라톤은 연매출 멀티플로 계산 하였을 경우 20배가 넘는 멀티플에 거래가 되고 있는데요, NLS는 겨우 연매출 멀티플 1배 밖에 되지 않는 가격에 거래가 되고 있기 떄문입니다.
 
단순 운동기구 판매 기업에서 펠라톤과 같이 digital transfomration을 거쳐 지속적인 유저 유입과 recurring revenue의 growth가 이어진다면 연매출 1배 멀티플은 상당히 cheap 하다고 볼 수 있다고 생각 합니다. 
 
물론 제 개인적인 견해 이고요. 시장이 어떻게 받아 드릴지는 두고 봐야겠죠. 
 
백신이 나와서 사람들이 헬스장으로 돌아가게되어 매출의 감소로 이어지게 될지, 아니면 펜데믹이 만들어낸 집에서 운동하는 트렌드를 계속 이어갈지는 앞으로 두고봐야 알겠지만, 제 의견은 백신이 나와 경제 회복이 되면 오히려 기업에 더 이득이 되지 않을까 생각 합니다. 
 
즉, 헬스장으로 돌아가는 인구들도 당연히 있겠지만, 집에서 운동하는 트렌드는 쉽게 사라지지 않을것 같다는 의견 입니다. 
 
저는 개인 적으로 전 고점을 넘어설 것으로 생각하고 있습니다. 
현재 주가는 12/16/20 마감으로 $17.99 이며 전 고점은 11/6/20 $28.43 입니다. 
 
다음 어닝이 기대되는 종목입니다. 
관심이 있으시다면 시장 조사와 어닝 발표내용을 스스로 공부해 보시기 바랍니다. 
 
다음 어닝 결과와 앞으로 Fitness 시장의 트렌드가 어떻게 만들어 질지 기대 됩니다. 
 
종목 추천이 아님을 밝힙니다. 
 
1/1/2021 Update
NLS에 관해서 SeekingAlpha에 소개된 글을 공유 합니다. 
 
seekingalpha.com/article/4396889-nautilus-much-cheaper-alternative-to-peloton?utm_campaign=twitter_automated&utm_content=article&utm_medium=social&utm_source=twitter_automated

Stock Market Insights | Seeking Alpha

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