[미국주식] 코로나바이러스-위기는 기회 (feat. AAPL)

코로나 바이러스가 잠잠해질 기미가 아직까지도 보이지 않는다. 중국에서 발표하는 환자 수치는 속도를 줄이기는 켜녕 사망수와 전염 환자수가 가속도가 붙는 느낌이다. 처음 부터 중국 정부가 발표하는 수치를 100% 믿지는 않았지만 이제는 기하 급수적으로 늘어 나는 수치에 나도 조금씩 점점 불안해 지기 시작한다. 주말에 보았던 Contagion 영화가 정말 실제로 일어나는 느낌이다.

하루 빨리 조속히 안정을 찾고 감염된 모든 분들이 하루 빨리 건강을 되찾았으면 하는 마음이다.... 

 

오늘 애플이 코로나 바이러스 영향으로 2분기 Revenue guidance에 미치지 못할거라 기대 한다고 발표 했다. 

두 가지 이유를 바탕으로 예측 했는데 그 이유는

1) Iphone supply shortage due to closed down manufacturing facilities

2) demand for Apple products within China has been affected as many stores in China have been closed. 

하지만 중국 외 국가의 수요에는 영향이 없다고 발표 하였다. 

(Outside of China, customer demand across our product and service categories has been strong to date and in line with our expectations.)

https://www.cnbc.com/2020/02/17/apple-warns-on-coronavirus-it-wont-meet-revenue-guidance-because-of-constrained-iphone-supply-and-suppressed-demand-in-china.html

 

이 뉴스를 재료로 내일 애플 주식을 트레이딩 한다면 어떻게 매매 할 수 있을까? 애플 주식이 당장 내일 어떻게 반응 할지는 모르지만 매도세가 나올 법 한 뉴스다. 애플이 작년 2019년 1월에 Revenue guidance를 낮췄던 적이 있다.

https://www.theglobeandmail.com/business/article-apple-inc-blames-chinas-slowing-economy-for-latest-slump/

Apple shares slide as it slashes revenue forecast, saying China’s economy to blame for slowing sales

그 당시 움직임을 참고 하면 좋을거 같다. 약 9%가 넘게 다음 날 하락하였다. 그 이후 주가의 움직임은? 1년 뒤  ATH를 찍었다. 100% 더 넘게 올랐다..오해는 하지 않으셨으면 한다. 내일 하락 한다고 1년 뒤에 100% 오를거라는 말은 절대 아니다.

이 뉴스 재료를 이용해서 트레이더로써 당장 내일 애플을 어떻게 매매 할까 하는 매매 계획을 세운다면..?

나는 내일 매도 물량이 많이 쏟아져 나왔으면 한다. 지금 애플은 ATH, 그리고 지금 레벨에서 더 주가를 더 올리기에는 당장 오늘 발표한 뉴스만 보았을 때는 힘들어 보인다.

그렇다면..나라면 $323 아래로 갭 다운 오픈 한다면 ..장 중에 Put option 으로 단타를 노릴수 있을것 같다. 

 

내가 여기서 나누고 싶은것은 Actionable trade idea and plan 이다. 내일 애플 주식 violatility가 꽤 높지 않을까 생각한다. 그리고 그게 바로 트레이더가 노리는 먹이감이라고 생각한다. 트레이더라면 시장이 주는 재료를 잘 요리해서 먹을 줄 알아야 한다. 

 

어닝 시즌 막 바지를 달리는 기간이고 현재 발표 중인 기업들 마다 다음 분기 실적에 대해서 코로나 바이러스가 끼칠 영향에 대해 언급 하고 있다. 하지만 자세한 언급은 하지 않고 있는 상황이다. 그들도 정확한 예측이 불가능 하기 떄문이다. 

이론 상으로는 경제적 타격이 불가피 한것은 당연한 논리이다. 하지만 정확한 수치를 지금은 알 수는 없다.

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/coronavirus-goldman-sachs-gdp-quarter-harder-hurricane-temporary-impact-growth-2020-2-1028904073

GOLDMAN SACHS: Coronavirus will hit global growth 10 times harder than a major US hurricane — but only in the short term | Marke

나는 개인적으로 코로나 바이러스가 올 해 주식 시장에 끼치게 되는 영향은 미미 할 것으로 예상한다. 그리고 코로나 바이러스로 인해 하락하는 종목에서 기회를 찾을 수 있을거라 생각한다. 일시적인 하락은 피할 수 없을테지만 하락 한 종목의 주가는 다시 주가를 회복 할 것이라 기대한다. 물론 전염병이 더 이상 퍼지지 않고..안정을 찾을거라는 기대를 바탕으로 판단한 논리이다. 그래서 나는 하락 하는 중국 종목 역시 매수를 생각 하고 있다.. 문제는 현재 중국 종목들의 주가가 코로나 바이러스의 미래 영향을 지금 미리 fully priced in 하고 있는지의 여부이다... 이 부분은 조금 더 지켜봐야 할거 같다. 

투자자로써 바라보는 코로나 바이러스는 당장은 위기 이지만 롱텀으로 봤을 때는 기회가 될것으로 판단한다.